Các mô hình nến Nhật được sử dụng để dự đoán hướng di chuyển của giá trong tương lai. Thông thường, có 1 số mẫu nến Nhật phổ biến nhất và nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để xác định cơ hội giao dịch, tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch của chính mình.

1. Nến tiêu chuẩn (Standard)

Đặc điểm:

Giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất tách biệt

Thân nến dài

Râu nến (đuôi nến, bóng nến, shadow) trên và râu nến dưới ngắn

Nến tăng giá màu xanh có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

Nến giảm giá màu đỏ có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa

Ý nghĩa:

Không có dấu hiệu đảo chiều khi xuất hiện nến này

Đang tăng sẽ tăng tiếp, đang giảm sẽ giảm tiếp

2. Nến Marubozu

Ý nghĩa: thể hiện lực mua (nến xanh) và lực bán (nến đỏ) rất là mạnh, chính vì vậy nó thường xuất hiện khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá mạnh. Điều này cho thấy trong quá trình mua bán và giao dịch các nhà đầu tư không có sự lưỡng lự và giằng co giữa 2 bên mua bán. Nến Marubozu xanh thể hiện người mua áp đảo, dễ đẩy giá lên cao, Marubozu đỏ cho thấy người bán áp đảo và kéo giá xuống thấp.

3. Nến Spinning Top

4. Nến Hammer – Búa

Đặc điểm:

Có râu nến ở phía dưới dài hơn phần thân nến.

Râu nến phải dài gần gấp 2 lần thân nến.

Nến Hammer vừa có thể là nến giảm (Bearish – màu đỏ) hoặc nến tăng (Bullrish – màu xanh).

Râu nến phía trên rất nhỏ hoặc không có.

Ý nghĩa: nến búa Hammer thường xuất hiện trong thị trường có xu hướng giảm, nó báo hiệu dấu hiệu đảo chiều cực kì mạnh. Thể hiện tâm lý các nhà đầu tư đang tìm kiếm vùng giá tốt để gia nhập thị trường và hình thành áp lực mua đè lên áp lực bán tạo nên dấu hiệu đảo chiều và tăng giá xuất hiện. Báo hiệu thị trường đã xuống quá đà, đến lúc đi lên. Nến hammer xanh xuất hiện nghĩa là giá đóng cửa bằng giá cao nhất, báo hiệu giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Nến hammer đỏ xuất hiện nghĩa là giá mở cửa bằng giá cao nhất, báo hiệu sẽ có sự tăng nhẹ. Nến cho thấy phe bán áp đảo, liên tục kéo giá xuống nhưng phe mua được hỗ trợ và giữ giá bán không xuống thêm nữa.

4. Nến Inverted Hammer – Búa ngược

Ý nghĩa: dự báo dấu hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải quan sát các chỉ báo khác để xác nhận thêm dấu hiệu trước khi quyết định giao dịch. Nếu nến Inverted Hammer xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng xuống cho thấy phe mua cố đẩy giá lên cao để trở lại thị trường nhưng phe bán đông đảo kéo giá đóng cửa xuống thấp hơn giá mở cửa. Ở phiên sau số lượng người bán vẫn áp đảo dẫn đến giá vẫn tiếp tục xuống.

5. Nến Hanging Man – Người treo cổ

Ý nghĩa: Hanging man báo hiệu phe bán đang dần chiếm ưu thế để đẩy giá xuống. Bạn cần nhanh chóng bán cổ phiếu để tránh giá xuống sâu thêm nữa. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần chờ đợi phiên giao dịch tiếp theo kết thúc để ra quyết định trước khi vào lệnh. Dấu hiệu thể hiện thị trường giảm là nến giảm giá mạnh ngay phía sau nến Hanging Man hoặc có một khoảng nhảy giảm giá (GAP down). Báo hiệu thị trường đang ở đỉnh xu hướng tăng giá và sẽ có sự đi xuống.

-Nến Hanging man xanh xuất hiện nghĩa là giá đóng cửa bằng giá cao nhất, báo hiệu giá cổ phiếu sẽ có sự sụt giảm nhẹ. 

-Nến Hanging man đỏ nghĩa là giá mở cửa bằng giá cao nhất, báo hiệu sắp có một đợt giảm giá mạnh. 

6. Nến Shooting Star – Sao băng

Ý nghĩa: nến Shooting Star thường xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu dấu hiệu đảo chiều cực kì mạnh, có nghĩa là các nhà đầu tư đang tìm vùng giá tốt để gia nhập thị trường và hình thành áp lực bán đè lên áp lực mua trước đó. Thể hiện dấu hiệu đảo chiều và giảm giá xuất hiện. Lưu ý phải quan sát thêm các chỉ báo khác để xác định chính xác sự đảo chiều. 

Chú ý: GẤU là xu hướng GIẢM giá - BÒ là xu hướng TĂNG giá. Nến dùng để tiêu diệt bò tức là nến đó sẽ kết thúc xu hướng tăng để chuyển sang xu hướng giảm. Nến dùng tiêu diệt gấu tức là nến đó sẽ kết thúc xu hướng giảm để chuyển sang xu hướng tăng.

Nến Doji

Nến Doji bao gồm các loại sau:

Star Doji - Doji Sao trời

Có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới đều ngắn và có độ dài ngang bằng nhau.

Nến Long Legged Doji – Doji chân dài

Có đặc điểm là bóng nến phía trên và phía dưới rất dài và gần bằng nhau.

Nến Dragonfly Doji – Doji chuồn chuồn

Có đặc điểm là không có bóng nến phía trên nhưng bóng nến phía dưới rất dài.

Nến Grave Stone Doji – Doji bia mộ

Có đặc điểm là không có bóng nến dưới mà chỉ có bóng nến trên rất dài.

GAP - Khoảng trống giá

GAP tạo ra khi giá tăng vọt lên gọi là GAP UP, GAP tạo ra khi giá sụt giảm xuống gọi là GAP DOWN.

Lý do GAP xuất hiện:

GAP là một khoảng trống giữa 2 nến, hay 2 phiên giao dịch. Nhưng không phải lúc nào thị trường hay cổ phiếu cũng giao dịch trên thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch từ 9h00 - 14h45. Qua 1 đêm hay sau/trước giờ giao dịch, ngày nghỉ luôn có thông tin bơm vào thị trường cả tích cực hoặc tiêu cực quá mức.

Tích cực quá mức: Lợi nhuận tăng đột biến, cổ tức siêu khủng, thoái vốn của nhà nước, thông tin cổ đông lớn, hay mua cổ phiếu quỹ số lượng cực lớn, thông tin vĩ mô rất tích cực, thông tin ngành… Do đó ngày mai, kỳ vọng nhà đầu tư tăng lên, do đó nhà đầu tư sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể ngày trước. Do đó GAP UP xuất hiện.

P/S: Thậm chí do chính ban lãnh đạo 1 số công ty phi đạo đức tạo cung cầu giả tạo, nhằm úp bô NĐT

Tiêu cực quá mức: Lỗ lớn bất thường, công ty cháy xưởng, công ty bị phạt lớn, lãnh đạo bị bắt, chiến tranh thương mại, cấm vận, thậm chí là tâm lý NĐT bất ổn lan rộng trên thị trường…

Do đó GAP DOWN sẽ xuất hiện.

Khoảng trống GAP có ý nghĩa rất lớn đối với trader, bản thân GAP cũng tạo nên một đường hỗ trợ hay kháng cự đối với giá cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật: Xác định xu hướng giá qua 16 mô hình nến đảo chiều và cơ bản 

Khi sử dụng các mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư phải luôn ghi nhớ rằng mô hình này chỉ thế hiện các mức giá trong khoảng thời gian nhất định và chỉ áp dụng để dự đoán các xu hướng nhanh, ngắn hạn theo từng khung thời gian nhất định...

Để tránh các rủi ro có thể xảy ra, các chuyên gia khuyên rằng mô hình nến Nhật nên được áp dụng chung với các công cụ phân tích tài chính khác, đặc biệt là việc kết hợp với phân tích cơ bản và những thông tin tác động đến giá để có thể xác định được xu hướng lớn trong các quyết định đặt lệnh giao dịch.

Ở bài viết phần 1, chúng tôi đã giới thiệu 3 mô hình nến đảo chiều tăng giá: Mô hình Cây búa (Hammer); Mô hình Búa ngược (Inverted Hammer) và Mô hình Nhấn chìm tăng (tăng giá engulfing). Sau đây chúng tôi tiếp tục giới thiệu các mô hình khác...

★ Mô hình Sao Mai (Morning star)

Mô hình Sao Mai

★ Mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

֎ 6 MÔ HÌNH NẾN NHẬT ĐẢO CHIỀU THEO HƯỚNG GIẢM GIÁ

MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU GIẢM GIÁ (tiếp theo phần 2)

★ Mô hình Sao băng (Shooting star)

Mô hình Sao băng

★ Mô hình Ba con quạ đen (Three black crows)

Mô hình Ba con quạ đen

★ Mô hình Mây đen che phủ (Dark cloud cover)

Mô hình Mây đen che phủ

★ Mô hình nến Doji

Mô hình nến Doji

★ Mô hình Con xoay (Spinning Top)

Mô hình Con xoay

★ Mô hình Giảm giá ba bước (Falling three methods)

Mô hình Giảm giá ba bước

★ Mô hình Tăng giá ba bước (Rising three methods)

Mô hình Tăng giá ba bước